有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成28年 9月12日) | 第2特定期間末 (平成29年 3月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,423 | 16,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,186 | 2,439,027 |
| 流動資産合計 | 2,429,609 | 2,455,935 |
| 資産合計 | 2,429,609 | 2,455,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,365 | ― |
| 未払受託者報酬 | 267 | 258 |
| 未払委託者報酬 | 9,543 | 9,232 |
| その他未払費用 | 35 | 1,072 |
| 流動負債合計 | 20,210 | 10,562 |
| 負債合計 | 20,210 | 10,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,357,430 | 1,978,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,969 | 466,665 |
| (分配準備積立金) | 32,720 | 366,038 |
| 元本等合計 | 2,409,399 | 2,445,373 |
| 純資産合計 | 2,409,399 | 2,445,373 |
| 負債純資産合計 | 2,429,609 | 2,455,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
