有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成30年 3月12日) | 第5特定期間末 (平成30年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,289 | ― |
| コール・ローン | ― | 19,788 |
| 親投資信託受益証券 | 3,183,101 | 3,145,655 |
| 流動資産合計 | 3,211,390 | 3,165,443 |
| 資産合計 | 3,211,390 | 3,165,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 355 | 360 |
| 未払委託者報酬 | 12,839 | 13,200 |
| その他未払費用 | 1,282 | 1,516 |
| 流動負債合計 | 14,476 | 15,076 |
| 負債合計 | 14,476 | 15,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,680 | 2,135,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044,234 | 1,014,683 |
| (分配準備積立金) | 923,248 | 933,427 |
| 元本等合計 | 3,196,914 | 3,150,367 |
| 純資産合計 | 3,196,914 | 3,150,367 |
| 負債純資産合計 | 3,211,390 | 3,165,443 |
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