有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成30年 9月10日) | 第6特定期間末 (平成31年 3月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,788 | 15,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,145,655 | 2,896,523 |
| 未収入金 | ― | 300 |
| 流動資産合計 | 3,165,443 | 2,911,974 |
| 資産合計 | 3,165,443 | 2,911,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 360 | 302 |
| 未払委託者報酬 | 13,200 | 11,491 |
| その他未払費用 | 1,516 | 1,625 |
| 流動負債合計 | 15,076 | 13,418 |
| 負債合計 | 15,076 | 13,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,684 | 2,082,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,014,683 | 815,768 |
| (分配準備積立金) | 933,427 | 896,222 |
| 元本等合計 | 3,150,367 | 2,898,556 |
| 純資産合計 | 3,150,367 | 2,898,556 |
| 負債純資産合計 | 3,165,443 | 2,911,974 |
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