有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成29年 3月10日) | 第3特定期間末 (平成29年 9月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,908 | 21,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,027 | 2,745,562 |
| 流動資産合計 | 2,455,935 | 2,767,505 |
| 資産合計 | 2,455,935 | 2,767,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 258 | 284 |
| 未払委託者報酬 | 9,232 | 10,937 |
| その他未払費用 | 1,072 | 1,244 |
| 流動負債合計 | 10,562 | 12,465 |
| 負債合計 | 10,562 | 12,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,708 | 2,062,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,665 | 692,342 |
| (分配準備積立金) | 366,038 | 540,595 |
| 元本等合計 | 2,445,373 | 2,755,040 |
| 純資産合計 | 2,445,373 | 2,755,040 |
| 負債純資産合計 | 2,455,935 | 2,767,505 |
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