有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成29年 9月11日) | 第4特定期間末 (平成30年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 28,289 |
| コール・ローン | 21,943 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,562 | 3,183,101 |
| 流動資産合計 | 2,767,505 | 3,211,390 |
| 資産合計 | 2,767,505 | 3,211,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 284 | 355 |
| 未払委託者報酬 | 10,937 | 12,839 |
| その他未払費用 | 1,244 | 1,282 |
| 流動負債合計 | 12,465 | 14,476 |
| 負債合計 | 12,465 | 14,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,698 | 2,152,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 692,342 | 1,044,234 |
| (分配準備積立金) | 540,595 | 923,248 |
| 元本等合計 | 2,755,040 | 3,196,914 |
| 純資産合計 | 2,755,040 | 3,196,914 |
| 負債純資産合計 | 2,767,505 | 3,211,390 |
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