有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (2019年 3月11日) | 第7特定期間末 (2019年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,151 | 14,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,896,523 | 2,894,764 |
| 未収入金 | 300 | 2,000 |
| 流動資産合計 | 2,911,974 | 2,910,973 |
| 資産合計 | 2,911,974 | 2,910,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 302 | 290 |
| 未払委託者報酬 | 11,491 | 11,551 |
| その他未払費用 | 1,625 | 1,545 |
| 流動負債合計 | 13,418 | 13,386 |
| 負債合計 | 13,418 | 13,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,788 | 2,045,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,768 | 851,804 |
| (分配準備積立金) | 896,222 | 888,006 |
| 元本等合計 | 2,898,556 | 2,897,587 |
| 純資産合計 | 2,898,556 | 2,897,587 |
| 負債純資産合計 | 2,911,974 | 2,910,973 |
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