- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 9月12日 | 第2特定期間 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △8,994 | 492,141 |
| 営業収益合計 | △8,994 | 492,141 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 425 | 528 |
| 委託者報酬 | 15,443 | 19,420 |
| その他費用 | 35 | 1,072 |
| 営業費用合計 | 15,903 | 21,020 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △24,897 | 471,121 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △24,897 | 471,121 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △24,897 | 471,121 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,331 | 52,515 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 51,969 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,043 | 47,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 97,043 | 47,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,846 | 51,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 17,846 | 51,541 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,969 | 466,665 |
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