- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 自 2018年 9月11日 至 2019年 3月11日 | 第7特定期間 自 2019年 3月12日 至 2019年 9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △142,632 | 74,541 |
| 営業収益合計 | △142,632 | 74,541 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 650 | 606 |
| 委託者報酬 | 23,955 | 23,344 |
| その他費用 | 1,625 | 1,545 |
| 営業費用合計 | 26,230 | 25,495 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △168,862 | 49,046 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △168,862 | 49,046 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △168,862 | 49,046 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,788 | △1,005 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,014,683 | 815,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,436 | 9,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 17,436 | 9,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,701 | 23,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 44,701 | 23,938 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,768 | 851,804 |
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