有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月12日 | 第5特定期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 338,439 | 54 |
| 営業収益合計 | 338,439 | 54 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 682 | 715 |
| 委託者報酬 | 24,938 | 26,124 |
| その他費用 | 1,282 | 1,516 |
| 営業費用合計 | 26,902 | 28,355 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 311,537 | △28,301 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 311,537 | △28,301 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 311,537 | △28,301 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 4,524 | △4,684 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 692,342 | 1,044,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,387 | 87,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 55,387 | 87,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,508 | 93,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 10,508 | 93,690 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044,234 | 1,014,683 |
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