- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月10日 | 第6特定期間 自 平成30年 9月11日 至 平成31年 3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54 | △142,632 |
| 営業収益合計 | 54 | △142,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 715 | 650 |
| 委託者報酬 | 26,124 | 23,955 |
| その他費用 | 1,516 | 1,625 |
| 営業費用合計 | 28,355 | 26,230 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,301 | △168,862 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,301 | △168,862 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,301 | △168,862 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △4,684 | 2,788 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,044,234 | 1,014,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,756 | 17,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 87,756 | 17,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,690 | 44,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 93,690 | 44,701 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,014,683 | 815,768 |
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