有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日 | 第3特定期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 492,141 | 218,935 |
| 営業収益合計 | 492,141 | 218,935 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 528 | 563 |
| 委託者報酬 | 19,420 | 21,131 |
| その他費用 | 1,072 | 1,244 |
| 営業費用合計 | 21,020 | 22,938 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 471,121 | 195,997 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 471,121 | 195,997 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 471,121 | 195,997 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 52,515 | △4,567 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,969 | 466,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,631 | 59,254 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 47,631 | 59,254 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,541 | 34,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 51,541 | 34,141 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,665 | 692,342 |
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