- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 9月11日 | 第4特定期間 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 218,935 | 338,439 |
| 営業収益合計 | 218,935 | 338,439 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 563 | 682 |
| 委託者報酬 | 21,131 | 24,938 |
| その他費用 | 1,244 | 1,282 |
| 営業費用合計 | 22,938 | 26,902 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 195,997 | 311,537 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 195,997 | 311,537 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 195,997 | 311,537 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △4,567 | 4,524 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 466,665 | 692,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,254 | 55,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 59,254 | 55,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,141 | 10,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 34,141 | 10,508 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 692,342 | 1,044,234 |
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