有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月30日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 239,586,416 239,586,416 | (分配付) (分配落) | 10,516 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 10,014,539 | 10,015 | ||
| 4月末日 | 15,624,678 | 9,965 | ||
| 5月末日 | 28,645,494 | 10,010 | ||
| 6月末日 | 38,830,582 | 9,550 | ||
| 7月末日 | 51,889,150 | 9,875 | ||
| 8月末日 | 64,347,003 | 9,818 | ||
| 9月末日 | 79,969,387 | 9,733 | ||
| 10月末日 | 109,317,871 | 9,837 | ||
| 11月末日 | 140,294,356 | 10,189 | ||
| 12月末日 | 206,233,152 | 10,522 | ||
| 平成29年 1月末日 | 249,506,416 | 10,481 | ||
| 2月末日 | 323,573,995 | 10,592 | ||
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