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- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 239,586,416 | 239,586,416 | 10,516 | 10,516 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,592,675,860 | 1,592,675,860 | 11,791 | 11,791 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 2,562,665,122 | 2,562,665,122 | 11,125 | 11,125 |
| 平成30年 1月末日 | 1,603,491,606 | ― | 11,632 | ― | |
| 2月末日 | 1,675,027,877 | ― | 11,309 | ― | |
| 3月末日 | 1,785,037,461 | ― | 11,164 | ― | |
| 4月末日 | 1,842,913,944 | ― | 11,381 | ― | |
| 5月末日 | 1,983,251,608 | ― | 11,301 | ― | |
| 6月末日 | 2,090,934,739 | ― | 11,310 | ― | |
| 7月末日 | 2,174,651,268 | ― | 11,496 | ― | |
| 8月末日 | 2,280,098,245 | ― | 11,445 | ― | |
| 9月末日 | 2,314,747,729 | ― | 11,675 | ― | |
| 10月末日 | 2,276,129,283 | ― | 11,128 | ― | |
| 11月末日 | 2,403,520,313 | ― | 11,356 | ― | |
| 12月末日 | 2,372,679,829 | ― | 10,762 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,588,874,887 | ― | 11,184 | ― | |
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