有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 239,586,416 | 239,586,416 | 10,516 | 10,516 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,592,675,860 | 1,592,675,860 | 11,791 | 11,791 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 2,562,665,122 | 2,562,665,122 | 11,125 | 11,125 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,618,196,941 | 3,618,196,941 | 12,386 | 12,386 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 4,870,796,900 | 4,870,796,900 | 12,872 | 12,872 |
| 令和 2年 1月末日 | 3,664,568,598 | ― | 12,308 | ― | |
| 2月末日 | 3,576,804,674 | ― | 11,750 | ― | |
| 3月末日 | 3,401,297,287 | ― | 10,547 | ― | |
| 4月末日 | 3,673,753,618 | ― | 10,975 | ― | |
| 5月末日 | 3,939,507,219 | ― | 11,321 | ― | |
| 6月末日 | 4,068,815,652 | ― | 11,449 | ― | |
| 7月末日 | 4,214,822,908 | ― | 11,538 | ― | |
| 8月末日 | 4,365,652,689 | ― | 11,968 | ― | |
| 9月末日 | 4,408,239,566 | ― | 11,793 | ― | |
| 10月末日 | 4,405,239,719 | ― | 11,612 | ― | |
| 11月末日 | 4,673,910,032 | ― | 12,386 | ― | |
| 12月末日 | 4,752,852,178 | ― | 12,631 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,832,021,863 | ― | 12,803 | ― | |
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