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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 239,586,416 | 239,586,416 | 10,516 | 10,516 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,592,675,860 | 1,592,675,860 | 11,791 | 11,791 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 2,562,665,122 | 2,562,665,122 | 11,125 | 11,125 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 3,618,196,941 | 3,618,196,941 | 12,386 | 12,386 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 4,870,796,900 | 4,870,796,900 | 12,872 | 12,872 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,882,109,383 | 6,882,109,383 | 13,895 | 13,895 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 8,835,402,651 | 8,835,402,651 | 14,136 | 14,136 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 12,014,727,343 | 12,014,727,343 | 16,474 | 16,474 |
| 2023年 7月末日 | 10,758,845,942 | ― | 15,735 | ― | |
| 8月末日 | 11,020,774,767 | ― | 15,846 | ― | |
| 9月末日 | 11,030,314,166 | ― | 15,571 | ― | |
| 10月末日 | 10,922,520,121 | ― | 15,188 | ― | |
| 11月末日 | 11,517,442,710 | ― | 15,960 | ― | |
| 12月末日 | 11,625,991,577 | ― | 16,124 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,091,236,941 | ― | 16,545 | ― | |
| 2月末日 | 12,620,799,847 | ― | 16,975 | ― | |
| 3月末日 | 13,287,691,808 | ― | 17,446 | ― | |
| 4月末日 | 13,617,427,068 | ― | 17,519 | ― | |
| 5月末日 | 13,957,794,128 | ― | 17,608 | ― | |
| 6月末日 | 14,603,632,755 | ― | 18,116 | ― | |
| 7月末日 | 14,599,937,795 | ― | 17,687 | ― | |
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