有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 239,586,416 | 239,586,416 | 10,516 | 10,516 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,592,675,860 | 1,592,675,860 | 11,791 | 11,791 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 2,562,665,122 | 2,562,665,122 | 11,125 | 11,125 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 3,618,196,941 | 3,618,196,941 | 12,386 | 12,386 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 4,870,796,900 | 4,870,796,900 | 12,872 | 12,872 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,882,109,383 | 6,882,109,383 | 13,895 | 13,895 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 8,835,402,651 | 8,835,402,651 | 14,136 | 14,136 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 12,014,727,343 | 12,014,727,343 | 16,474 | 16,474 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 16,401,781,472 | 16,401,781,472 | 18,412 | 18,412 |
| 第10計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 21,422,850,504 | 21,422,850,504 | 21,033 | 21,033 |
| 2025年 1月末日 | 16,376,081,902 | ― | 18,375 | ― | |
| 2月末日 | 16,081,871,863 | ― | 17,877 | ― | |
| 3月末日 | 16,092,101,246 | ― | 17,663 | ― | |
| 4月末日 | 16,042,319,698 | ― | 17,387 | ― | |
| 5月末日 | 16,885,680,689 | ― | 18,007 | ― | |
| 6月末日 | 17,479,664,039 | ― | 18,473 | ― | |
| 7月末日 | 18,034,260,219 | ― | 19,018 | ― | |
| 8月末日 | 18,476,930,908 | ― | 19,261 | ― | |
| 9月末日 | 19,085,097,451 | ― | 19,709 | ― | |
| 10月末日 | 20,027,993,465 | ― | 20,516 | ― | |
| 11月末日 | 20,519,539,686 | ― | 20,739 | ― | |
| 12月末日 | 20,891,756,735 | ― | 20,870 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 21,538,674,130 | ― | 21,062 | ― | |
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