有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 239,586,416 239,586,416 | (分配付) (分配落) | 10,516 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 1,592,675,860 1,592,675,860 | (分配付) (分配落) | 11,791 11,791 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 249,506,416 | 10,481 | ||
| 2月末日 | 323,573,995 | 10,592 | ||
| 3月末日 | 420,876,413 | 10,589 | ||
| 4月末日 | 492,997,283 | 10,649 | ||
| 5月末日 | 570,262,162 | 10,762 | ||
| 6月末日 | 668,244,090 | 10,892 | ||
| 7月末日 | 729,986,059 | 10,956 | ||
| 8月末日 | 834,946,377 | 10,996 | ||
| 9月末日 | 932,943,337 | 11,200 | ||
| 10月末日 | 1,040,893,493 | 11,355 | ||
| 11月末日 | 1,185,002,217 | 11,458 | ||
| 12月末日 | 1,390,451,401 | 11,628 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,603,491,606 | 11,632 | ||
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