有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年9月20日) | 39 | 39 | 0.9773 | 0.9873 |
| 平成28年4月末日 | 41 | - | 1.0256 | - | |
| 平成28年5月末日 | 42 | - | 1.0522 | - | |
| 平成28年6月末日 | 38 | - | 0.9571 | - | |
| 平成28年7月末日 | 40 | - | 1.0032 | - | |
| 平成28年8月末日 | 40 | - | 1.0058 | - | |
| 平成28年9月末日 | 39 | - | 0.9745 | - | |
| 平成28年10月末日 | 40 | - | 1.0003 | - | |
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