- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年9月20日) | 39 | 39 | 0.9773 | 0.9873 |
| 第2特定期間末 | (2017年3月21日) | 45 | 45 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第3特定期間末 | (2017年9月19日) | 46 | 46 | 1.0431 | 1.0531 |
| 第4特定期間末 | (2018年3月19日) | 44 | 44 | 0.9501 | 0.9601 |
| 第5特定期間末 | (2018年9月18日) | 48 | 48 | 0.9472 | 0.9572 |
| 2017年10月末日 | 47 | - | 1.0649 | - | |
| 2017年11月末日 | 47 | - | 1.0469 | - | |
| 2017年12月末日 | 48 | - | 1.0525 | - | |
| 2018年1月末日 | 46 | - | 1.0184 | - | |
| 2018年2月末日 | 45 | - | 0.9800 | - | |
| 2018年3月末日 | 45 | - | 0.9451 | - | |
| 2018年4月末日 | 47 | - | 0.9748 | - | |
| 2018年5月末日 | 46 | - | 0.9541 | - | |
| 2018年6月末日 | 47 | - | 0.9577 | - | |
| 2018年7月末日 | 48 | - | 0.9702 | - | |
| 2018年8月末日 | 48 | - | 0.9519 | - | |
| 2018年9月末日 | 49 | - | 0.9695 | - | |
| 2018年10月末日 | 49 | - | 0.9275 | - | |
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