- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年9月20日) | 39 | 39 | 0.9773 | 0.9873 |
| 第2特定期間末 | (2017年3月21日) | 45 | 45 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第3特定期間末 | (2017年9月19日) | 46 | 46 | 1.0431 | 1.0531 |
| 第4特定期間末 | (2018年3月19日) | 44 | 44 | 0.9501 | 0.9601 |
| 第5特定期間末 | (2018年9月18日) | 48 | 48 | 0.9472 | 0.9572 |
| 第6特定期間末 | (2019年3月18日) | 51 | 51 | 0.9222 | 0.9272 |
| 第7特定期間末 | (2019年9月18日) | 51 | 51 | 0.9092 | 0.9122 |
| 第8特定期間末 | (2020年3月18日) | 42 | 42 | 0.7410 | 0.7440 |
| 第9特定期間末 | (2020年9月18日) | 49 | 49 | 0.8468 | 0.8498 |
| 第10特定期間末 | (2021年3月18日) | 35 | 35 | 0.9637 | 0.9667 |
| 2020年4月末日 | 45 | - | 0.8001 | - | |
| 2020年5月末日 | 48 | - | 0.8348 | - | |
| 2020年6月末日 | 49 | - | 0.8486 | - | |
| 2020年7月末日 | 48 | - | 0.8360 | - | |
| 2020年8月末日 | 49 | - | 0.8521 | - | |
| 2020年9月末日 | 48 | - | 0.8381 | - | |
| 2020年10月末日 | 29 | - | 0.8175 | - | |
| 2020年11月末日 | 32 | - | 0.8827 | - | |
| 2020年12月末日 | 32 | - | 0.8959 | - | |
| 2021年1月末日 | 33 | - | 0.9010 | - | |
| 2021年2月末日 | 34 | - | 0.9320 | - | |
| 2021年3月末日 | 36 | - | 0.9835 | - | |
| 2021年4月末日 | 36 | - | 0.9857 | - | |
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