有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/21-2023/09/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年9月20日) | 39 | 39 | 0.9773 | 0.9873 |
| 第2特定期間末 | (2017年3月21日) | 45 | 45 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第3特定期間末 | (2017年9月19日) | 46 | 46 | 1.0431 | 1.0531 |
| 第4特定期間末 | (2018年3月19日) | 44 | 44 | 0.9501 | 0.9601 |
| 第5特定期間末 | (2018年9月18日) | 48 | 48 | 0.9472 | 0.9572 |
| 第6特定期間末 | (2019年3月18日) | 51 | 51 | 0.9222 | 0.9272 |
| 第7特定期間末 | (2019年9月18日) | 51 | 51 | 0.9092 | 0.9122 |
| 第8特定期間末 | (2020年3月18日) | 42 | 42 | 0.7410 | 0.7440 |
| 第9特定期間末 | (2020年9月18日) | 49 | 49 | 0.8468 | 0.8498 |
| 第10特定期間末 | (2021年3月18日) | 35 | 35 | 0.9637 | 0.9667 |
| 第11特定期間末 | (2021年9月21日) | 38 | 38 | 0.9956 | 0.9986 |
| 第12特定期間末 | (2022年3月18日) | 41 | 41 | 1.0218 | 1.0248 |
| 第13特定期間末 | (2022年9月20日) | 53 | 53 | 1.1296 | 1.1326 |
| 第14特定期間末 | (2023年3月20日) | 56 | 56 | 1.0977 | 1.1007 |
| 第15特定期間末 | (2023年9月19日) | 92 | 92 | 1.2480 | 1.2510 |
| 2022年9月末日 | 53 | - | 1.0936 | - | |
| 2022年10月末日 | 56 | - | 1.1372 | - | |
| 2022年11月末日 | 57 | - | 1.1357 | - | |
| 2022年12月末日 | 52 | - | 1.0721 | - | |
| 2023年1月末日 | 55 | - | 1.1096 | - | |
| 2023年2月末日 | 57 | - | 1.1465 | - | |
| 2023年3月末日 | 57 | - | 1.1097 | - | |
| 2023年4月末日 | 63 | - | 1.1192 | - | |
| 2023年5月末日 | 71 | - | 1.1703 | - | |
| 2023年6月末日 | 79 | - | 1.2256 | - | |
| 2023年7月末日 | 79 | - | 1.2145 | - | |
| 2023年8月末日 | 85 | - | 1.2414 | - | |
| 2023年9月末日 | 93 | - | 1.2403 | - | |
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