- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/19-2024/09/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年9月20日) | 39 | 39 | 0.9773 | 0.9873 |
| 第2特定期間末 | (2017年3月21日) | 45 | 45 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第3特定期間末 | (2017年9月19日) | 46 | 46 | 1.0431 | 1.0531 |
| 第4特定期間末 | (2018年3月19日) | 44 | 44 | 0.9501 | 0.9601 |
| 第5特定期間末 | (2018年9月18日) | 48 | 48 | 0.9472 | 0.9572 |
| 第6特定期間末 | (2019年3月18日) | 51 | 51 | 0.9222 | 0.9272 |
| 第7特定期間末 | (2019年9月18日) | 51 | 51 | 0.9092 | 0.9122 |
| 第8特定期間末 | (2020年3月18日) | 42 | 42 | 0.7410 | 0.7440 |
| 第9特定期間末 | (2020年9月18日) | 49 | 49 | 0.8468 | 0.8498 |
| 第10特定期間末 | (2021年3月18日) | 35 | 35 | 0.9637 | 0.9667 |
| 第11特定期間末 | (2021年9月21日) | 38 | 38 | 0.9956 | 0.9986 |
| 第12特定期間末 | (2022年3月18日) | 41 | 41 | 1.0218 | 1.0248 |
| 第13特定期間末 | (2022年9月20日) | 53 | 53 | 1.1296 | 1.1326 |
| 第14特定期間末 | (2023年3月20日) | 56 | 56 | 1.0977 | 1.1007 |
| 第15特定期間末 | (2023年9月19日) | 92 | 92 | 1.2480 | 1.2510 |
| 第16特定期間末 | (2024年3月18日) | 126 | 126 | 1.3428 | 1.3458 |
| 第17特定期間末 | (2024年9月18日) | 140 | 141 | 1.3365 | 1.3395 |
| 2023年9月末日 | 93 | - | 1.2403 | - | |
| 2023年10月末日 | 95 | - | 1.2201 | - | |
| 2023年11月末日 | 105 | - | 1.2582 | - | |
| 2023年12月末日 | 118 | - | 1.2681 | - | |
| 2024年1月末日 | 121 | - | 1.3113 | - | |
| 2024年2月末日 | 129 | - | 1.3426 | - | |
| 2024年3月末日 | 127 | - | 1.3694 | - | |
| 2024年4月末日 | 140 | - | 1.4050 | - | |
| 2024年5月末日 | 139 | - | 1.4113 | - | |
| 2024年6月末日 | 158 | - | 1.4679 | - | |
| 2024年7月末日 | 152 | - | 1.4043 | - | |
| 2024年8月末日 | 148 | - | 1.3607 | - | |
| 2024年9月末日 | 142 | - | 1.3561 | - | |
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