有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年9月20日) | 39 | 39 | 0.9773 | 0.9873 |
| 第2特定期間末 | (平成29年3月21日) | 45 | 45 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第3特定期間末 | (平成29年9月19日) | 46 | 46 | 1.0431 | 1.0531 |
| 平成28年10月末日 | 40 | - | 1.0003 | - | |
| 平成28年11月末日 | 43 | - | 1.0606 | - | |
| 平成28年12月末日 | 46 | - | 1.1129 | - | |
| 平成29年1月末日 | 45 | - | 1.0813 | - | |
| 平成29年2月末日 | 45 | - | 1.0728 | - | |
| 平成29年3月末日 | 45 | - | 1.0685 | - | |
| 平成29年4月末日 | 45 | - | 1.0622 | - | |
| 平成29年5月末日 | 45 | - | 1.0596 | - | |
| 平成29年6月末日 | 46 | - | 1.0656 | - | |
| 平成29年7月末日 | 45 | - | 1.0449 | - | |
| 平成29年8月末日 | 45 | - | 1.0342 | - | |
| 平成29年9月末日 | 47 | - | 1.0609 | - | |
| 平成29年10月末日 | 47 | - | 1.0649 | - | |
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