有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年10月5日現在) | 第2期 (平成29年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,553,889 | 8,281,230 |
| 金銭信託 | 8,123,516 | 12,915,472 |
| 国債証券 | 131,337,125 | 109,750,388 |
| 社債券 | 172,499,938 | 173,500,657 |
| 派生商品評価勘定 | 47,000 | - |
| 未収入金 | - | 4,500,950 |
| 未収利息 | 731,255 | 1,715,956 |
| 前払費用 | 541,058 | - |
| その他未収収益 | - | 91,130 |
| 流動資産合計 | 353,833,781 | 310,755,783 |
| 資産合計 | 353,833,781 | 310,755,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,310,850 | - |
| 未払金 | 21,556,008 | - |
| 未払収益分配金 | - | 2,270,497 |
| 未払解約金 | - | 949,400 |
| 未払受託者報酬 | 53,639 | 67,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,823 | 1,603,598 |
| その他未払費用 | 1,836,294 | 1,098,952 |
| 流動負債合計 | 26,030,614 | 5,989,967 |
| 負債合計 | 26,030,614 | 5,989,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,338,905 | 324,356,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,535,738 | △19,591,027 |
| (分配準備積立金) | - | 68,393 |
| 元本等合計 | 327,803,167 | 304,765,816 |
| 純資産合計 | 327,803,167 | 304,765,816 |
| 負債純資産合計 | 353,833,781 | 310,755,783 |
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