有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (令和1年10月7日現在) | 第8期 (令和2年4月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,546,801 | 32,001,007 |
| 金銭信託 | 15,045,602 | 12,313,262 |
| 国債証券 | 95,819,074 | 106,806,318 |
| 社債券 | 116,555,667 | 93,205,817 |
| 未収利息 | 865,235 | 754,435 |
| その他未収収益 | 86,791 | 173,642 |
| 流動資産合計 | 252,919,170 | 245,254,481 |
| 資産合計 | 252,919,170 | 245,254,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,295,531 | 1,209,397 |
| 未払解約金 | 577,980 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,970 | 53,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,520 | 1,263,566 |
| その他未払費用 | 1,145,783 | 1,157,710 |
| 流動負債合計 | 4,379,784 | 3,683,877 |
| 負債合計 | 4,379,784 | 3,683,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,106,283 | 241,879,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,566,897 | △308,835 |
| (分配準備積立金) | 4,030,353 | 5,019,005 |
| 元本等合計 | 248,539,386 | 241,570,604 |
| 純資産合計 | 248,539,386 | 241,570,604 |
| 負債純資産合計 | 252,919,170 | 245,254,481 |
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