有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成31年4月5日現在) | 第7期 (令和1年10月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,654,785 | 24,546,801 |
| 金銭信託 | 24,519,211 | 15,045,602 |
| 国債証券 | 91,069,638 | 95,819,074 |
| 社債券 | 126,539,261 | 116,555,667 |
| 未収利息 | 921,170 | 865,235 |
| その他未収収益 | 172,230 | 86,791 |
| 流動資産合計 | 254,876,295 | 252,919,170 |
| 資産合計 | 254,876,295 | 252,919,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,842 | 1,295,531 |
| 未払解約金 | - | 577,980 |
| 未払受託者報酬 | 54,633 | 54,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,297,294 | 1,305,520 |
| その他未払費用 | 1,122,102 | 1,145,783 |
| 流動負債合計 | 3,802,871 | 4,379,784 |
| 負債合計 | 3,802,871 | 4,379,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,768,490 | 259,106,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,695,066 | △10,566,897 |
| (分配準備積立金) | 3,116,995 | 4,030,353 |
| 元本等合計 | 251,073,424 | 248,539,386 |
| 純資産合計 | 251,073,424 | 248,539,386 |
| 負債純資産合計 | 254,876,295 | 252,919,170 |
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