有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年4月5日現在) | 第3期 (平成29年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,281,230 | 16,887,483 |
| 金銭信託 | 12,915,472 | 7,085,315 |
| 国債証券 | 109,750,388 | 92,910,125 |
| 社債券 | 173,500,657 | 180,973,145 |
| 未収入金 | 4,500,950 | - |
| 未収利息 | 1,715,956 | 2,187,310 |
| その他未収収益 | 91,130 | 115,045 |
| 流動資産合計 | 310,755,783 | 300,158,423 |
| 資産合計 | 310,755,783 | 300,158,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,270,497 | 3,026,628 |
| 未払解約金 | 949,400 | 1,017 |
| 未払受託者報酬 | 67,520 | 65,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,598 | 1,562,560 |
| その他未払費用 | 1,098,952 | 1,155,239 |
| 流動負債合計 | 5,989,967 | 5,811,242 |
| 負債合計 | 5,989,967 | 5,811,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,356,843 | 302,662,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,591,027 | △8,315,707 |
| (分配準備積立金) | 68,393 | 1,385,993 |
| 元本等合計 | 304,765,816 | 294,347,181 |
| 純資産合計 | 304,765,816 | 294,347,181 |
| 負債純資産合計 | 310,755,783 | 300,158,423 |
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