- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成30年10月5日現在) | 第6期 (平成31年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,748,872 | 11,654,785 |
| 金銭信託 | 7,776,094 | 24,519,211 |
| 国債証券 | 87,834,125 | 91,069,638 |
| 社債券 | 124,870,616 | 126,539,261 |
| 未収利息 | 943,651 | 921,170 |
| その他未収収益 | 87,342 | 172,230 |
| 流動資産合計 | 267,260,700 | 254,876,295 |
| 資産合計 | 267,260,700 | 254,876,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,819,951 | 1,328,842 |
| 未払受託者報酬 | 57,015 | 54,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,354,010 | 1,297,294 |
| その他未払費用 | 1,149,316 | 1,122,102 |
| 流動負債合計 | 5,380,292 | 3,802,871 |
| 負債合計 | 5,380,292 | 3,802,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,995,196 | 265,768,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,114,788 | △14,695,066 |
| (分配準備積立金) | 1,962,549 | 3,116,995 |
| 元本等合計 | 261,880,408 | 251,073,424 |
| 純資産合計 | 261,880,408 | 251,073,424 |
| 負債純資産合計 | 267,260,700 | 254,876,295 |
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