有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年4月5日現在) | 第5期 (平成30年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,969,202 | 45,748,872 |
| 金銭信託 | 5,170,055 | 7,776,094 |
| 国債証券 | 85,593,471 | 87,834,125 |
| 社債券 | 120,643,541 | 124,870,616 |
| 未収利息 | 888,122 | 943,651 |
| その他未収収益 | 227,267 | 87,342 |
| 流動資産合計 | 262,491,658 | 267,260,700 |
| 資産合計 | 262,491,658 | 267,260,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,435,853 | 2,819,951 |
| 未払受託者報酬 | 59,711 | 57,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,098 | 1,354,010 |
| その他未払費用 | 1,127,596 | 1,149,316 |
| 流動負債合計 | 4,041,258 | 5,380,292 |
| 負債合計 | 4,041,258 | 5,380,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,170,750 | 281,995,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,720,350 | △20,114,788 |
| (分配準備積立金) | 1,666,132 | 1,962,549 |
| 元本等合計 | 258,450,400 | 261,880,408 |
| 純資産合計 | 258,450,400 | 261,880,408 |
| 負債純資産合計 | 262,491,658 | 267,260,700 |
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