BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 6,036,873,128 | 90.64 |
| 日本 | 229,898,900 | 3.45 | |
| マーシャル諸島 | 128,158,800 | 1.92 | |
| メキシコ | 118,041,000 | 1.77 | |
| アラブ首長国連邦 | 112,420,000 | 1.69 | |
| カナダ | 106,304,914 | 1.60 | |
| ケイマン諸島 | 103,075,087 | 1.55 | |
| オランダ | 101,192,052 | 1.52 | |
| 小 計 | 6,935,963,881 | 104.14 | |
| 社債券 | アメリカ | 135,739,424 | 2.04 |
| ケイマン諸島 | 57,404,462 | 0.86 | |
| 小 計 | 193,143,886 | 2.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △468,799,677 | △7.04 | |
| 合計(純資産総額) | 6,660,308,090 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
