BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 4,181,086,741 | 90.23 |
| マーシャル諸島 | 142,548,925 | 3.08 | |
| カナダ | 108,677,830 | 2.35 | |
| オランダ | 101,986,110 | 2.20 | |
| 小 計 | 4,534,299,606 | 97.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 99,597,041 | 2.15 | |
| 合計(純資産総額) | 4,633,896,647 | 100.00 | |
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