有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	568,580,556	37.96
	ケイマン諸島	45,225,378	3.02
	小 計	613,805,934	40.98
国債証券	アメリカ	163,585,672	10.92
社債券	アメリカ	105,552,324	7.05
	バミューダ諸島	21,038,068	1.40
	小 計	126,590,392	8.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		593,986,732	39.65
合計(純資産総額)		1,497,968,730	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	569,279,550	38.00
	売建	―	1,539,898,500	△102.79

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。