有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	1,282,180,539	74.74
	マーシャル諸島	83,132,191	4.85
	カナダ	55,724,388	3.25
	メキシコ	29,946,756	1.75
	小 計	1,450,983,874	84.58
社債券	アメリカ	177,754,509	10.36
	ルクセンブルク	45,371,845	2.64
	小 計	223,126,354	13.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,315,037	2.41
合計(純資産総額)		1,715,425,265	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	321,069,960	18.71
	売建	―	2,018,421,960	△117.66

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。