半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	1,485,740,594	77.68
	カナダ	113,665,962	5.94
	マーシャル諸島	84,840,072	4.44
	メキシコ	30,463,429	1.59
	小 計	1,714,710,057	89.65
社債券	アメリカ	188,554,148	9.86
	ルクセンブルク	46,712,467	2.44
	小 計	235,266,615	12.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△37,378,984	△1.95
合計(純資産総額)		1,912,597,688	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,263,381,600	118.34
	売建	―	4,234,299,600	△221.38

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。