BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 1,896,415,920 | 80.40 |
| カナダ | 108,487,437 | 4.60 | |
| マーシャル諸島 | 80,319,300 | 3.41 | |
| 小 計 | 2,085,222,657 | 88.41 | |
| 社債券 | アメリカ | 181,467,883 | 7.69 |
| ルクセンブルク | 45,219,200 | 1.92 | |
| 小 計 | 226,687,083 | 9.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 46,758,365 | 1.98 | |
| 合計(純資産総額) | 2,358,668,105 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
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