- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 232,058,208 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 250,502,058 | - | 0.9827 | - |
| 12月末日 | 255,434,143 | - | 0.9786 | - |
| 平成29年1月末日 | 259,395,641 | - | 0.9778 | - |
| 2月末日 | 267,202,393 | - | 0.9842 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月27日) | 266,685,163 | 266,685,163 | 0.9814 | 0.9814 |
| 3月末日 | 266,416,666 | - | 0.9804 | - |
| 4月末日 | 267,932,343 | - | 0.9890 | - |
| 5月末日 | 271,607,457 | - | 0.9951 | - |
| 6月末日 | 271,051,697 | - | 0.9955 | - |
| 7月末日 | 273,612,722 | - | 0.9945 | - |
| 8月末日 | 276,529,578 | - | 1.0024 | - |
| 9月末日 | 278,693,043 | - | 0.9986 | - |
| 10月末日 | 281,335,210 | - | 0.9998 | - |
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