有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
- 【提出】
- 2019/06/19 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月27日) | 266,685,163 | 266,685,163 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 258,640,721 | 258,640,721 | 0.9681 | 0.9681 |
| 2018年3月末日 | 259,526,543 | - | 0.9762 | - |
| 4月末日 | 255,670,502 | - | 0.9660 | - |
| 5月末日 | 252,579,589 | - | 0.9723 | - |
| 6月末日 | 244,242,982 | - | 0.9707 | - |
| 7月末日 | 242,970,024 | - | 0.9646 | - |
| 8月末日 | 240,962,778 | - | 0.9697 | - |
| 9月末日 | 233,130,476 | - | 0.9645 | - |
| 10月末日 | 217,062,497 | - | 0.9520 | - |
| 11月末日 | 209,799,139 | - | 0.9569 | - |
| 12月末日 | 209,177,863 | - | 0.9615 | - |
| 2019年1月末日 | 202,031,108 | - | 0.9674 | - |
| 2月末日 | 200,851,538 | - | 0.9692 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月26日) | 204,353,707 | 204,353,707 | 0.9845 | 0.9845 |
| 3月末日 | 204,637,682 | - | 0.9861 | - |
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