有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月27日) | 266,685,163 | 266,685,163 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 258,640,721 | 258,640,721 | 0.9681 | 0.9681 |
| 第3計算期間末 (2019年3月26日) | 204,353,707 | 204,353,707 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2019年3月末日 | 204,637,682 | - | 0.9861 | - |
| 4月末日 | 204,737,057 | - | 0.9787 | - |
| 5月末日 | 203,512,343 | - | 0.9889 | - |
| 6月末日 | 207,557,190 | - | 1.0039 | - |
| 7月末日 | 205,666,181 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 197,922,184 | - | 1.0267 | - |
| 9月末日 | 196,509,528 | - | 1.0218 | - |
| 10月末日 | 186,110,906 | - | 1.0183 | - |
| 11月末日 | 183,290,372 | - | 1.0216 | - |
| 12月末日 | 177,146,223 | - | 1.0160 | - |
| 2020年1月末日 | 178,312,670 | - | 1.0319 | - |
| 2月末日 | 176,020,938 | - | 1.0377 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月26日) | 175,082,066 | 175,082,066 | 1.0606 | 1.0606 |
| 3月末日 | 175,718,303 | - | 1.0738 | - |
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