- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月27日) | 266,685,163 | 266,685,163 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 258,640,721 | 258,640,721 | 0.9681 | 0.9681 |
| 第3計算期間末 (2019年3月26日) | 204,353,707 | 204,353,707 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2019年9月末日 | 196,509,528 | - | 1.0218 | - |
| 10月末日 | 186,110,906 | - | 1.0183 | - |
| 11月末日 | 183,290,372 | - | 1.0216 | - |
| 12月末日 | 177,146,223 | - | 1.0160 | - |
| 2020年1月末日 | 178,312,670 | - | 1.0319 | - |
| 2月末日 | 176,020,938 | - | 1.0377 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月26日) | 175,082,066 | 175,082,066 | 1.0606 | 1.0606 |
| 3月末日 | 175,718,303 | - | 1.0738 | - |
| 4月末日 | 152,968,808 | - | 1.0794 | - |
| 5月末日 | 151,588,688 | - | 1.0818 | - |
| 6月末日 | 149,006,882 | - | 1.0852 | - |
| 7月末日 | 147,220,488 | - | 1.0874 | - |
| 8月末日 | 145,151,464 | - | 1.0835 | - |
| 9月末日 | 137,468,272 | - | 1.0907 | - |
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