半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【提出】
- 2019/12/19 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月27日) | 266,685,163 | 266,685,163 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 258,640,721 | 258,640,721 | 0.9681 | 0.9681 |
| 2018年9月末日 | 233,130,476 | - | 0.9645 | - |
| 10月末日 | 217,062,497 | - | 0.9520 | - |
| 11月末日 | 209,799,139 | - | 0.9569 | - |
| 12月末日 | 209,177,863 | - | 0.9615 | - |
| 2019年1月末日 | 202,031,108 | - | 0.9674 | - |
| 2月末日 | 200,851,538 | - | 0.9692 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月26日) | 204,353,707 | 204,353,707 | 0.9845 | 0.9845 |
| 3月末日 | 204,637,682 | - | 0.9861 | - |
| 4月末日 | 204,737,057 | - | 0.9787 | - |
| 5月末日 | 203,512,343 | - | 0.9889 | - |
| 6月末日 | 207,557,190 | - | 1.0039 | - |
| 7月末日 | 205,666,181 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 197,922,184 | - | 1.0267 | - |
| 9月末日 | 196,509,528 | - | 1.0218 | - |
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