半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月27日) | 266,685,163 | 266,685,163 | 0.9814 | 0.9814 |
| 2017年9月末日 | 278,693,043 | - | 0.9986 | - |
| 10月末日 | 281,335,210 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 281,217,876 | - | 0.9995 | - |
| 12月末日 | 282,271,149 | - | 0.9974 | - |
| 2018年1月末日 | 266,026,489 | - | 0.9826 | - |
| 2月末日 | 262,582,544 | - | 0.9691 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 258,640,721 | 258,640,721 | 0.9681 | 0.9681 |
| 3月末日 | 259,526,543 | - | 0.9762 | - |
| 4月末日 | 255,670,502 | - | 0.9660 | - |
| 5月末日 | 252,579,589 | - | 0.9723 | - |
| 6月末日 | 244,242,982 | - | 0.9707 | - |
| 7月末日 | 242,970,024 | - | 0.9646 | - |
| 8月末日 | 240,962,778 | - | 0.9697 | - |
| 9月末日 | 233,130,476 | - | 0.9645 | - |
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