有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月6日-平成28年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,404,480,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,863,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,264,617,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,404,123,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742円 |
| (参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,150,302,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,150,302,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,346,931,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827円 |
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