有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
2020年6月30日
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2020年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,335,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,152,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,506,182,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,554,051,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9692円 |
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2020年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,184,341,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,341,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,083,854,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326円 |
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