有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| 2018年12月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,411,256,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,243,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,408,012,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,997,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559円 |
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
| 2018年12月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,942,992,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,942,986,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,999,524,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9887円 |
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