有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| 2019年11月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,723,904,577円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 49,409,952円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,674,494,625円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,720,519,023口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9732円 | ||
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
| 2019年11月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,601,266,131円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,119円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,765,012円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,484,649,269口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330円 | ||
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