有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
平成30年6月29日
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
平成30年6月29日
| Ⅰ 資産総額 | 3,299,247,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,445,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,802,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,367,249,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654円 |
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
平成30年6月29日
| Ⅰ 資産総額 | 6,682,420,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,031,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,652,389,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,828,679,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742円 |
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