有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,040,652,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,318,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,006,333,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,073,623,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9835円 |
| (参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,198,640,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,141,640,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,171,103,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
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