当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/23 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。

2026/07/23 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/23 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額およびその配分

2026/07/23 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2016年4月28日から無期限とします。ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。2026/07/23 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.イの申請のある場合には、イの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、イの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.委託会社は、イの振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。2026/07/23 9:01

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年4月28日～2017年4月24日	0.0000
第2計算期間末	2017年4月25日～2018年4月23日	0.0000
第3計算期間末	2018年4月24日～2019年4月23日	0.0000
第4計算期間末	2019年4月24日～2020年4月23日	0.0000
第5計算期間末	2020年4月24日～2021年4月23日	0.0000
第6計算期間末	2021年4月24日～2022年4月25日	0.0000
第7計算期間末	2022年4月26日～2023年4月24日	0.0000
第8計算期間末	2023年4月25日～2024年4月23日	0.0000
第9計算期間末	2024年4月24日～2025年4月23日	0.0000
第10計算期間末	2025年4月24日～2026年4月23日	0.0010

2026/07/23 9:01

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年4月28日～2017年4月24日	0.0000
第2計算期間末	2017年4月25日～2018年4月23日	0.0000
第3計算期間末	2018年4月24日～2019年4月23日	0.0000
第4計算期間末	2019年4月24日～2020年4月23日	0.0000
第5計算期間末	2020年4月24日～2021年4月23日	0.0000
第6計算期間末	2021年4月24日～2022年4月25日	0.0000
第7計算期間末	2022年4月26日～2023年4月24日	0.0000
第8計算期間末	2023年4月25日～2024年4月23日	0.0000
第9計算期間末	2024年4月24日～2025年4月23日	0.0000
第10計算期間末	2025年4月24日～2026年4月23日	0.0100

2026/07/23 9:01

#17 分配方針（連結）

分配対象収益の範囲
経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/23 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/23 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。
2025年7月23日有価証券報告書

2026/07/23 9:01

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年4月28日～2017年4月24日	△0.9
第2計算期間末	2017年4月25日～2018年4月23日	2.4
第3計算期間末	2018年4月24日～2019年4月23日	△0.0
第4計算期間末	2019年4月24日～2020年4月23日	△1.9
第5計算期間末	2020年4月24日～2021年4月23日	3.7
第6計算期間末	2021年4月24日～2022年4月25日	△1.8
第7計算期間末	2022年4月26日～2023年4月24日	△2.9
第8計算期間末	2023年4月25日～2024年4月23日	6.1
第9計算期間末	2024年4月24日～2025年4月23日	△3.7
第10計算期間末	2025年4月24日～2026年4月23日	3.8

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算しています。

2026/07/23 9:01

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年4月28日～2017年4月24日	1.0
第2計算期間末	2017年4月25日～2018年4月23日	9.3
第3計算期間末	2018年4月24日～2019年4月23日	△1.0
第4計算期間末	2019年4月24日～2020年4月23日	△4.6
第5計算期間末	2020年4月24日～2021年4月23日	9.2
第6計算期間末	2021年4月24日～2022年4月25日	1.7
第7計算期間末	2022年4月26日～2023年4月24日	△4.9
第8計算期間末	2023年4月25日～2024年4月23日	16.6
第9計算期間末	2024年4月24日～2025年4月23日	△4.2
第10計算期間末	2025年4月24日～2026年4月23日	8.3

2026/07/23 9:01

#22 受益者の権利等（連結）

受益者は、この信託にかかる収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/23 9:01

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2026年5月末現在)		1億2,000万円
	会社が発行する株式の総数	4,000株
	発行済株式の総数	2,400株
	最近5年間における主な資本金の額の増減	なし

(2)委託会社の機構

2026/07/23 9:01

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/23 9:01

#25 投資リスク（連結）

イ.株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の価格が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
ロ.金利変動リスク

2026/07/23 9:01

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/23 9:01

#27 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。2026/07/23 9:01

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/07/23 9:01

#29 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/07/23 9:01

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2026/07/23 9:01

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,088,335,599	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,875,082	3.28
合計(純資産総額)		1,125,210,681	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/23 9:01

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	539,045,070	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,677,780	3.35
合計(純資産総額)		557,722,850	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/23 9:01

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2026/07/23 9:01

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)換金(解約)手続き

2026/07/23 9:01

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2024年4月24日至 2025年4月23日	第10期自 2025年4月24日至 2026年4月23日
営業収益
受取配当金	2,415,227	2,805,313
受取利息	192,265	562,136
有価証券売買等損益	△39,833,683	63,505,159
営業収益合計	△37,226,191	66,872,608
営業費用
受託者報酬	575,956	450,496
委託者報酬	18,046,636	14,115,371
その他費用	95,872	74,961
営業費用合計	18,718,464	14,640,828
営業利益又は営業損失(△)	△55,944,655	52,231,780
経常利益又は経常損失(△)	△55,944,655	52,231,780
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,944,655	52,231,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,402,119	12,785,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,143,683	10,793,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,136,778	2,201,492
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,136,778	2,201,492
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,140,101	3,899,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,140,101	3,899,823
分配金	-	1,081,978
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,793,586	47,460,041

2026/07/23 9:01

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月 1日至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬		714,105		776,303
運用受託報酬		37,657		25,103
投資助言報酬		1,700		1,700
その他営業収益		19,100		19,400
営業収益計	※1	772,562	※1	822,507
営業費用
支払手数料		206,990		218,495
広告宣伝費		5,371		5,186
調査費		84,752		90,391
調査費		84,752		90,391
営業雑経費		10,752		11,584
通信費		1,232		1,438
印刷費		7,975		8,581
協会費		1,339		1,346
諸会費		205		217
営業費用計		307,867		325,658
一般管理費
給料		204,205		201,937
役員報酬		15,856		17,299
給料・手当		113,117		107,865
賞与		34,839		36,342
賞与引当金繰入額		9,968		10,859
役員賞与引当金繰入額		2,249		1,554
法定福利費		27,633		26,634
その他の福利厚生費		541		1,381
交際費		353		612
旅費交通費		4,988		4,602
租税公課		5,592		5,860
不動産賃借料		8,264		7,657
退職給付費用		2,711		2,155
役員退職慰労金		-		797
役員退職慰労引当金繰入額		810		-
固定資産減価償却費		1,652		782
諸経費		23,984		30,062
一般管理費計	※2	252,561	※2	254,466
営業利益		212,132		242,382
営業外収益
受取利息		958		3,302
雑益		83		-
営業外収益計		1,042		3,302
営業外費用
雑損		3		87
営業外費用計		3		87
経常利益		213,172		245,597
税引前当期純利益		213,172		245,597
法人税、住民税及び事業税		59,881		73,907
法人税等調整額		△703		1,699
法人税等合計		59,178		75,607
当期純利益		153,993		169,990

2026/07/23 9:01

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
(単位:千円)2026/07/23 9:01

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/23 9:01

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/23 9:01

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/07/23 9:01

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/07/23 9:01

#42 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2026年5月29日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2026/07/23 9:01

#43 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,133,617,958	円
Ⅱ 負債総額	8,407,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,210,681	円
Ⅳ 発行済口数	1,072,928,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円
(1万口当たり純資産額)	(10,487	円)

2026/07/23 9:01

#44 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	564,736,663	円
Ⅱ 負債総額	7,013,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,722,850	円
Ⅳ 発行済口数	410,603,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3583	円
(1万口当たり純資産額)	(13,583	円)

2026/07/23 9:01

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年4月24日から翌年4月23日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/07/23 9:01

#46 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年4月28日～2017年4月24日	3,312,714,449	448,568,792	2,864,145,657
第2計算期間末	2017年4月25日～2018年4月23日	2,093,136,843	1,164,407,616	3,792,874,884
第3計算期間末	2018年4月24日～2019年4月23日	4,306,074,844	1,587,102,954	6,511,846,774
第4計算期間末	2019年4月24日～2020年4月23日	4,528,770,053	4,362,230,114	6,678,386,713
第5計算期間末	2020年4月24日～2021年4月23日	945,813,004	3,166,197,402	4,458,002,315
第6計算期間末	2021年4月24日～2022年4月25日	590,669,429	2,283,578,910	2,765,092,834
第7計算期間末	2022年4月26日～2023年4月24日	321,673,441	319,188,064	2,767,578,211
第8計算期間末	2023年4月25日～2024年4月23日	186,570,534	1,050,188,847	1,903,959,898
第9計算期間末	2024年4月24日～2025年4月23日	132,998,946	524,933,938	1,512,024,906
第10計算期間末	2025年4月24日～2026年4月23日	87,079,109	517,125,101	1,081,978,914

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

2026/07/23 9:01

#47 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年4月28日～2017年4月24日	1,519,392,073	60,833,813	1,458,558,260
第2計算期間末	2017年4月25日～2018年4月23日	1,320,675,672	398,417,992	2,380,815,940
第3計算期間末	2018年4月24日～2019年4月23日	895,155,061	351,298,653	2,924,672,348
第4計算期間末	2019年4月24日～2020年4月23日	741,639,471	1,594,387,452	2,071,924,367
第5計算期間末	2020年4月24日～2021年4月23日	461,632,094	1,342,742,273	1,190,814,188
第6計算期間末	2021年4月24日～2022年4月25日	328,926,088	473,592,466	1,046,147,810
第7計算期間末	2022年4月26日～2023年4月24日	107,745,262	203,581,977	950,311,095
第8計算期間末	2023年4月25日～2024年4月23日	168,462,163	441,132,328	677,640,930
第9計算期間末	2024年4月24日～2025年4月23日	61,983,344	164,707,078	574,917,196
第10計算期間末	2025年4月24日～2026年4月23日	52,523,981	212,849,780	414,591,397

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

2026/07/23 9:01

#48 課税上の取扱い（連結）

個人受益者に対する課税
イ.収益分配時

2026/07/23 9:01

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		1,601,378		1,684,381
前払費用		1,836		4,979
未収委託者報酬		197,427		204,062
未収収益		794		-
仮払金		23		67
その他		43		57
流動資産合計		1,801,504		1,893,548
固定資産
有形固定資産
建物(純額)		213		159
器具備品(純額)		1,549		1,613
有形固定資産合計	※1	1,763	※1	1,772
無形固定資産
電話加入権		466		379
無形固定資産合計		466		379
投資その他の資産
投資有価証券		9,991		12,043
長期差入保証金		7,714		7,248
長期前払費用		-		1,614
繰延税金資産		11,791		10,075
投資その他の資産合計		29,496		30,981
固定資産合計		31,726		33,134
資産合計		1,833,230		1,926,682

			(単位:千円)
	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		629		451
未払金		65,390		67,029
未払手数料		55,715		56,932
その他未払金		9,674		10,097
未払費用		3,233		2,929
未払法人税等		35,561		46,225
未払消費税等		16,830		13,513
契約負債		14,978		14,978
賞与引当金		9,968		10,859
役員賞与引当金		1,870		-
流動負債合計		148,462		155,986
固定負債
退職給付引当金		13,760		11,466
役員退職慰労引当金		4,808		-
固定負債合計		18,568		11,466
負債合計		167,030		167,452
純資産の部
株主資本
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		2,100,915		2,193,909
繰越利益剰余金		2,100,915		2,193,909
利益剰余金合計		2,130,915		2,223,909
自己株式		△584,709		△584,709
株主資本合計		1,666,205		1,759,200
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△6		30
評価・換算差額等合計		△6		30
純資産合計		1,666,199		1,759,230
負債純資産合計		1,833,230		1,926,682

2026/07/23 9:01

#50 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2026/07/23 9:01

#51 運用体制（連結）

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

2026/07/23 9:01

#52 運用状況-001

【先進国資産配分コントロールファンド〈安定型〉】

2026/07/23 9:01

#53 運用状況-002

【先進国資産配分コントロールファンド〈成長型〉】

2026/07/23 9:01

#54 附属明細表（連結）

【附属明細表】2026/07/23 9:01

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="0101010_012026/07/23 9:01