- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,423,981,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,421,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,393,560,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,250,596,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,272 | 円) |
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,423,981,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,421,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,393,560,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,250,596,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,272 | 円) |
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